Input Saldo Awal
Untuk mencatat posisi keuangan perusahaan per tanggal cut-over — 1x posting menghasilkan 1 jurnal tunggal yang sudah balance sendiri (selisihnya otomatis ditutup ke akun Ekuitas yang Anda pilih di bawah). Reservasi yang masih berjalan/berpiutang sebaiknya direkam ulang lewat menu Reservasi + Kas Masuk (bertanggal cut-over), bukan lewat halaman ini. Setelah tersimpan, seluruh data ini terkunci permanen (perbaikan lewat Void).
Saldo Akun
Kosongkan akun yang tidak punya saldo. Isi sesuai posisi normalnya (Debit/Kredit sudah otomatis mengikuti jenis akun).
AkunNormalSaldo
11101 - Kas di Tangan Debit
11102 - Kas di Bank Debit
11199 - Setara Kas Lainnya Debit
11201 - Piutang Usaha Debit
11202 - Piutang Karyawan Debit
11299 - Piutang Lain-lain Debit
11301 - Sewa Dibayar Dimuka Debit
11302 - Uang Muka ke Vendor Debit
11303 - PPN Masukan Debit
11998 - Ayat Silang Debit
11999 - Un Desposit Account Debit
21101 - Utang Biaya Pembelian Paket Tour Luar Negeri Kredit
21102 - Utang Biaya Pembelian Tiket Pesawat Kredit
21103 - Utang Biaya Transportasi Tour Kredit
21104 - Utang Biaya Makan Tour Dalam Negeri Kredit
21105 - Utang Biaya Pembelian Tiket Wisata Dalam Negeri Kredit
21106 - Utang Biaya Pembelian Kamar Hotel Kredit
21107 - Utang Biaya Tour Leader Kredit
21108 - Utang Biaya Guide Kredit
21109 - Utang Biaya Pembelian Paket Cruise Kredit
21110 - Utang Biaya Komisi Kredit
21111 - Utang Biaya Fee Reservsai Kredit
21112 - Utang Biaya Marketing Kredit
21113 - Utang Biaya Tour Lain-lain Kredit
21201 - Utang Gaji Kredit
21301 - Uang Diterima Dimuka Kredit
21401 - Utang Kartu Kredit Kredit
21501 - PPN Keluaran Kredit
21503 - Utang PPh 23 Kredit
21999 - Utang Lain-lain Kredit
22101 - Utang Bank Kredit
30007 - Modal Saham Kredit
30008 - Agio Saham Kredit
30009 - Cadangan Umum/Wajib Kredit
30010 - Dividen Debit
30011 - Laba Ditahan Kredit
39999 - Laba Tahun Berjalan Kredit
Aset Tetap (Saldo Awal)
Untuk aset yang sudah dimiliki sebelum mulai pakai travelMS. Opsional — lewati kalau tidak ada.
Total Debit (sementara, sebelum plug) Rp 0
Total Kredit (sementara, sebelum plug) Rp 0
Selisih (akan otomatis diisi ke akun Ekuitas plug) Rp 0
Batal